| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | 7 477.00 | 867.00 | 8 344.00 |
AN Terrains | 540 539.00 | 97 072.00 | 443 467.00 | 540 539.00 |
AP Constructions | 2 166 144.00 | 1 515 268.00 | 650 875.00 | 2 166 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 818.00 | 198 974.00 | 4 843.00 | 203 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 820.00 | 63 335.00 | 12 484.00 | 75 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 666.00 | 1 882 129.00 | 1 112 537.00 | 2 994 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 442.00 | 1 882 129.00 | 1 227 313.00 | 3 109 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
DH Report à nouveau | 192 608.00 | 192 608.00 | | 192 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 989.00 | 208 028.00 | | 187 989.00 |
DL TOTAL (I) | 591 046.00 | 503 056.00 | | 591 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 679.00 | 769 325.00 | | 537 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 836.00 | 6 725.00 | | 26 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 081.00 | 5 137.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 68 326.00 | | 58 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 452.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 4 550.00 | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 267.00 | 860 157.00 | | 636 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 313.00 | 1 363 214.00 | | 1 227 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 812.00 | | 1 065 812.00 | 1 065 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 812.00 | | 1 065 812.00 | 1 065 812.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 157.00 | |
GE Autres charges | | | 274 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 4 879.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 4 879.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -154.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 561.00 | 40 644.00 | | 80 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 935.00 | 1 076 904.00 | | 1 065 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 945.00 | 868 876.00 | | 877 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 989.00 | 208 028.00 | | 187 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 836.00 | 26 191.00 | | 26 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 679.00 | 238 157.00 | 299 521.00 | 537 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 186.00 | 333 020.00 | 299 521.00 | 633 186.00 |