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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 251.00 | 6 425.00 | 826.00 | 7 251.00 |
AP Constructions | 7 841.00 | 6 321.00 | 1 520.00 | 7 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 328.00 | 43 505.00 | 10 823.00 | 54 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 379.00 | 19 948.00 | 431.00 | 20 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 129.00 | 76 199.00 | 52 930.00 | 129 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 087.00 | 3 697.00 | 44 390.00 | 48 087.00 |
BZ Autres créances | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
CF Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 423.00 | 3 697.00 | 172 727.00 | 176 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 553.00 | 79 896.00 | 225 657.00 | 305 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 681.00 | 109 982.00 | | 128 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 593.00 | 18 699.00 | | 25 593.00 |
DL TOTAL (I) | 165 274.00 | 139 681.00 | | 165 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 2 560.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 30 620.00 | | 29 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 047.00 | 34 077.00 | | 30 047.00 |
EA Autres dettes | | 18 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 383.00 | 85 947.00 | | 60 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 657.00 | 225 628.00 | | 225 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 383.00 | 85 084.00 | | 60 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 338.00 | | 397 338.00 | 397 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 338.00 | | 397 338.00 | 397 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 25 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 81.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 81.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | -59.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 2 568.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 789.00 | 403 087.00 | | 400 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 196.00 | 384 388.00 | | 375 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 593.00 | 18 699.00 | | 25 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 423.00 | | 6 765.00 | 132 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 059.00 | 129 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 059.00 | 89 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 093.00 | | 6 765.00 | 93 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 546.00 | 6 712.00 | 10 059.00 | 79 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | 6 712.00 | 10 059.00 | 79 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 615.00 | 740.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 615.00 | 740.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 615.00 | 740.00 | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
UX Autres créances clients | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 724.00 | 147 394.00 | 39 330.00 | 186 724.00 |
VW T.V.A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |