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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 11 349.00 | 4 261.00 | 15 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 1 920.00 | 4 480.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 637.00 | 16 870.00 | 16 767.00 | 33 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 847.00 | 30 140.00 | 26 707.00 | 56 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
BT Marchandises | 414 115.00 | | 414 115.00 | 414 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 329.00 | 3 843.00 | 297 485.00 | 301 329.00 |
BZ Autres créances | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 069.00 | 3 843.00 | 847 226.00 | 851 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 916.00 | 33 983.00 | 873 933.00 | 907 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 594.00 | 2 114.00 | | -60 594.00 |
DL TOTAL (I) | -50 576.00 | 10 017.00 | | -50 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 717.00 | 41 216.00 | | 63 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 788.00 | 1 082 971.00 | | 771 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 272.00 | 21 600.00 | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 88 499.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 851.00 | 1 234 358.00 | | 909 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 933.00 | 1 259 033.00 | | 873 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 577.00 | 1 234 358.00 | | 904 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 277.00 | 33 440.00 | | 59 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 054 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 764.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 874.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | 22 128.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 22 128.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 8 105.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 014.00 | 2 092 931.00 | | 2 115 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 607.00 | 2 090 817.00 | | 2 175 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 594.00 | 2 114.00 | | -60 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 302.00 | 9 583.00 | 3 746.00 | 24 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 1 417.00 | 808.00 | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 562.00 | 8 167.00 | 2 938.00 | 13 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 301 329.00 | | | 301 329.00 |
VP Divers | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 203.00 | 390 003.00 | 1 200.00 | 391 203.00 |