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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 085.00 | 136 870.00 | 40 215.00 | 177 085.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 646.00 | 137 579.00 | 43 068.00 | 180 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
072 Créances – Autres | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
084 Disponibilités | 259 181.00 | | 259 181.00 | 259 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
110 Total général Actif | 482 561.00 | 137 579.00 | 344 982.00 | 482 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 081.00 | 685 131.00 | | 399 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 958.00 | | | 315 958.00 |
230 Autres produits | 6 072.00 | 36 757.00 | | 6 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 111.00 | 721 888.00 | | 721 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 173.00 | 344 534.00 | | 326 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 294.00 | -606.00 | | 4 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 736.00 | 1 667.00 | | 12 736.00 |
242 Autres charges externes. | 141 315.00 | 134 345.00 | | 141 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 4 950.00 | | 8 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 472.00 | 134 095.00 | | 92 472.00 |
252 Charges sociales | 48 498.00 | 27 484.00 | | 48 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | 12 488.00 | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 36 819.00 | 36 430.00 | | 36 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 645.00 | 695 387.00 | | 679 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 466.00 | 26 501.00 | | 41 466.00 |
280 Produits financiers | 657.00 | | | 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 333.00 | | |
294 Charges financières | 925.00 | 1 040.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 477.00 | 36 395.00 | | 1 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 500.00 | 2 400.00 | | 35 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 008.00 | | | 143 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |