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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | 5 068.00 | 21 960.00 | 27 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 434.00 | 39 813.00 | 43 622.00 | 83 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 949.00 | 49 400.00 | 66 549.00 | 115 949.00 |
BT Marchandises | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 338.00 | | 316 338.00 | 316 338.00 |
BZ Autres créances | 114 842.00 | | 114 842.00 | 114 842.00 |
CF Disponibilités | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 621.00 | | 676 621.00 | 676 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 571.00 | 49 400.00 | 743 170.00 | 792 571.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 311.00 | 334 544.00 | | 348 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 078.00 | 18 767.00 | | 45 078.00 |
DK Provisions réglementées | | 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 398 889.00 | 359 228.00 | | 398 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150.00 | 88 299.00 | | 16 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 269.00 | 37 969.00 | | 41 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 230.00 | 204 106.00 | | 229 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 649.00 | 29 865.00 | | 35 649.00 |
EA Autres dettes | 21 982.00 | 23 031.00 | | 21 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 281.00 | 389 689.00 | | 344 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 170.00 | 754 917.00 | | 743 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 155.00 | 375 098.00 | | 341 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | 62 189.00 | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 521.00 | | 6 907.00 | 111 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 115 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 86 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 018.00 | | 6 907.00 | 82 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 639.00 | 14 276.00 | 1 515.00 | 36 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 2 107.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 170.00 | 12 169.00 | 1 515.00 | 32 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 316 338.00 | | | 316 338.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 606.00 | 11 479.00 | 3 127.00 | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 103.00 | | | 114 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 921.00 | 431 961.00 | 960.00 | 432 921.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 281.00 | 341 155.00 | 3 127.00 | 344 281.00 |