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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 308.00 | 94 505.00 | 64 803.00 | 159 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555.00 | 1 500.00 | 55.00 | 1 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 558.00 | 96 700.00 | 214 858.00 | 311 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
060 Stock marchandises | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
072 Créances – Autres | 268 095.00 | 115 000.00 | 153 095.00 | 268 095.00 |
084 Disponibilités | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 273.00 | 115 000.00 | 238 273.00 | 353 273.00 |
110 Total général Actif | 664 831.00 | 211 700.00 | 453 131.00 | 664 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 503.00 | |