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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 643.00 | 889 489.00 | 211 153.00 | 1 100 643.00 |
AP Constructions | 1 409 755.00 | 380 093.00 | 1 029 662.00 | 1 409 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 677 840.00 | 12 171 457.00 | 15 506 383.00 | 27 677 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 073.00 | 508 575.00 | 331 498.00 | 840 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BF Prêts | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 321 862.00 | 14 076 691.00 | 17 245 170.00 | 31 321 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191 193.00 | 416 600.00 | 4 774 592.00 | 5 191 193.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 532.00 | 206 379.00 | 355 153.00 | 561 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222 376.00 | | 20 222 376.00 | 20 222 376.00 |
BZ Autres créances | 6 229 432.00 | 45 080.00 | 6 184 352.00 | 6 229 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 930.00 | | 279 930.00 | 279 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 660 280.00 | 668 059.00 | 31 992 220.00 | 32 660 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 982 142.00 | 14 744 751.00 | 49 237 391.00 | 63 982 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 165 655.00 | | | 2 165 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 988 765.00 | 3 988 765.00 | | 3 988 765.00 |
DH Report à nouveau | -32 642 039.00 | -10 909 641.00 | | -32 642 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 340 640.00 | -21 732 398.00 | | -14 340 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 53 860.00 | | |
DL TOTAL (I) | -42 953 215.00 | -28 558 714.00 | | -42 953 215.00 |
DP Provisions pour risques | 6 650 192.00 | 5 430 711.00 | | 6 650 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 890.00 | 600 487.00 | | 519 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170 082.00 | 6 031 198.00 | | 7 170 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 018 600.00 | 55 015 125.00 | | 62 018 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 841.00 | 16 388 671.00 | | 11 937 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 628.00 | 3 215 160.00 | | 3 857 628.00 |
EA Autres dettes | 7 206 455.00 | 1 905 044.00 | | 7 206 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 020 524.00 | 76 524 000.00 | | 85 020 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 237 391.00 | 53 996 485.00 | | 49 237 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 020 524.00 | 76 524 000.00 | | 85 020 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 000.00 | 69 417 389.00 | 69 434 389.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 45 257.00 | 15 241 629.00 | 15 286 887.00 | 45 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 257.00 | 84 659 018.00 | 84 721 276.00 | 62 257.00 |
FM Production stockée | | | -10 130 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 179 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 023 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 407 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 898 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 851 972.00 | |
GE Autres charges | | | 150 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 105 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 925 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 426 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 138.00 | 68 644.00 | | 107 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866 029.00 | 53 860.00 | | 1 866 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 367 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 029.00 | 1 421 394.00 | | 1 866 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 157.00 | 125 346.00 | | 83 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 716.00 | | | 1 452 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 439 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 873.00 | 2 564 550.00 | | 1 535 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 156.00 | -1 143 156.00 | | 330 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 482.00 | -421 600.00 | | -755 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 088 673.00 | 84 983 604.00 | | 80 088 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 429 314.00 | 106 716 002.00 | | 94 429 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 340 640.00 | -21 732 398.00 | | -14 340 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 718 394.00 | | 1 092 602.00 | 36 718 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 454.00 | 280 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 938.00 | 6 183 195.00 | 31 321 863.00 | 305 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 938.00 | 6 147 741.00 | 29 940 470.00 | 305 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 846.00 | | 94 798.00 | 1 005 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 445 276.00 | | 948 873.00 | 35 445 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 273.00 | | 48 931.00 | 267 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 021 472.00 | 4 727 148.00 | 4 799 005.00 | 14 021 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 002.00 | 126 488.00 | | 763 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258 471.00 | 4 600 660.00 | 4 799 005.00 | 13 258 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 500.00 | | 35 424.00 | 162 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 031 199.00 | 2 851 972.00 | 1 713 089.00 | 6 031 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 032 137.00 | 317 764.00 | 1 726 921.00 | 2 032 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239 717.00 | 317 764.00 | 1 762 345.00 | 2 239 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270 916.00 | 3 169 736.00 | 3 475 434.00 | 8 270 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 169 736.00 | 3 440 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 018 600.00 | 62 018 600.00 | | 62 018 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 937 841.00 | 11 937 841.00 | | 11 937 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427 125.00 | 1 427 125.00 | | 1 427 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 473.00 | 1 085 473.00 | | 1 085 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 908.00 | 907 908.00 | | 907 908.00 |
UP Prêts | 127 076.00 | 25 008.00 | | 127 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
UX Autres créances clients | 20 222 376.00 | | | 20 222 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 3 651 112.00 | | | 3 651 112.00 |
VC Groupe et associés | 893 922.00 | | | 893 922.00 |
VI Groupe et associés | 6 298 548.00 | 6 298 548.00 | | 6 298 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608 737.00 | | | 1 608 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 931.00 | | | 279 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 012 489.00 | 24 591 092.00 | 2 421 396.00 | 27 012 489.00 |
VW T.V.A. | 1 021 310.00 | 1 021 310.00 | | 1 021 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 020 525.00 | 85 020 525.00 | | 85 020 525.00 |