| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 891.00 | 14 414.00 | 36 478.00 | 50 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 676.00 | 14 414.00 | 2 134 262.00 | 2 148 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 812.00 | | 226 812.00 | 226 812.00 |
BZ Autres créances | 1 582 634.00 | | 1 582 634.00 | 1 582 634.00 |
CF Disponibilités | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 917.00 | | 1 926 917.00 | 1 926 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 593.00 | 14 414.00 | 4 061 179.00 | 4 075 593.00 |
CU Autres participations | 2 097 785.00 | | 2 097 785.00 | 2 097 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 59 943.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 073.00 | 1 128 914.00 | | 1 417 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 514.00 | 301 217.00 | | 209 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 587.00 | 2 220 073.00 | | 2 429 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 835.00 | 604 789.00 | | 544 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 125 351.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 218.00 | 271 922.00 | | 292 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 538.00 | 165 084.00 | | 95 538.00 |
EA Autres dettes | 696 595.00 | 552 039.00 | | 696 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 592.00 | 1 733 186.00 | | 1 631 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 179.00 | 3 953 259.00 | | 4 061 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 826.00 | 1 386 027.00 | | 1 313 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 658 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 687 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 239.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 239.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 5 921.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 3 003.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 539.00 | 1 129 794.00 | | 1 090 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 025.00 | 828 578.00 | | 881 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 514.00 | 301 217.00 | | 209 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 459.00 | 31 004.00 | | 17 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 916.00 | | | 2 110 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 785.00 | | | 2 094 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329.00 | 2 085.00 | 14 414.00 | 12 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | 2 085.00 | 14 414.00 | 12 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 218.00 | 292 218.00 | | 292 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 001.00 | 699 001.00 | | 699 001.00 |
UX Autres créances clients | 226 812.00 | | | 226 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 835.00 | 227 069.00 | 262 026.00 | 544 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 953.00 | | | 199 953.00 |
VP Divers | 1 582 634.00 | | | 1 582 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 550.00 | 1 811 550.00 | | 1 811 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 592.00 | 1 313 826.00 | 262 026.00 | 1 631 592.00 |