| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 537.00 | 301 704.00 | 833.00 | 302 537.00 |
AH Fonds commercial | 16 023 357.00 | | 16 023 357.00 | 16 023 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 290.00 | 814.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 228 526.00 | 21 389 134.00 | 3 839 392.00 | 25 228 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608 727.00 | 3 316 073.00 | 1 292 653.00 | 4 608 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 507.00 | | 144 507.00 | 144 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 357 538.00 | 25 010 254.00 | 21 347 283.00 | 46 357 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 541.00 | | 186 541.00 | 186 541.00 |
BT Marchandises | 1 733 172.00 | | 1 733 172.00 | 1 733 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 760.00 | 44 158.00 | 1 325 602.00 | 1 369 760.00 |
BZ Autres créances | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 585 954.00 | | 1 585 954.00 | 1 585 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 189.00 | 44 158.00 | 5 416 030.00 | 5 460 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 817 727.00 | 25 054 413.00 | 26 763 314.00 | 51 817 727.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 800.00 | 10 174 800.00 | | 10 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 819.00 | 902 819.00 | | 902 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 758.00 | 252 758.00 | | 306 758.00 |
DH Report à nouveau | 4 325 797.00 | 3 315 088.00 | | 4 325 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 091.00 | 1 064 708.00 | | 2 782 091.00 |
DL TOTAL (I) | 18 492 266.00 | 15 710 174.00 | | 18 492 266.00 |
DP Provisions pour risques | 119 884.00 | 111 619.00 | | 119 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 358.00 | 432 329.00 | | 443 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 243.00 | 543 949.00 | | 563 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 609.00 | 9 207 816.00 | | 4 523 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 327.00 | 1 304 928.00 | | 1 461 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 232.00 | 1 423 790.00 | | 1 383 232.00 |
EA Autres dettes | 323 436.00 | 326 927.00 | | 323 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 197.00 | 2 820.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 804.00 | 12 266 326.00 | | 7 707 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 763 314.00 | 28 520 451.00 | | 26 763 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 500 479.00 | | 24 500 479.00 | 24 500 479.00 |
FD Production vendue biens | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FG Production vendue services | 520 378.00 | | 520 378.00 | 520 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 025 559.00 | | 25 025 559.00 | 25 025 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 298 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 687 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 633 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 998.00 | |
GE Autres charges | | | 805 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 132 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 833.00 | 3 239.00 | | 30 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491 541.00 | 185 641.00 | | 3 491 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522 374.00 | 188 880.00 | | 3 522 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 745.00 | 10 425.00 | | 16 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 627.00 | 62 223.00 | | 1 697 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 373.00 | 72 649.00 | | 1 714 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808 001.00 | 116 231.00 | | 1 808 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 733.00 | 333 607.00 | | 354 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 042 933.00 | 26 022 172.00 | | 29 042 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 260 841.00 | 24 957 463.00 | | 26 260 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 091.00 | 1 064 708.00 | | 2 782 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 964.00 | 25 445.00 | | 1 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 230 933.00 | | 1 861 979.00 | 47 230 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 542 125.00 | 190 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735 375.00 | 46 357 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 429.00 | 29 837 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 168 089.00 | | 1 823 592.00 | 29 168 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 970.00 | | 38 387.00 | 1 693 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 865 771.00 | 2 165 859.00 | 1 021 377.00 | 23 865 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 55.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 526 814.00 | 2 160 948.00 | 982 555.00 | 23 526 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 950.00 | 30 999.00 | 11 705.00 | 543 950.00 |
6T Sur comptes clients | 55 561.00 | 4 833.00 | 16 235.00 | 55 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 561.00 | 4 833.00 | 16 235.00 | 55 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 511.00 | 35 832.00 | 27 940.00 | 599 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 436 374.00 | 4 323 049.00 | 113 325.00 | 4 436 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 327.00 | 1 461 327.00 | | 1 461 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 234.00 | 596 234.00 | | 596 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 921.00 | 559 921.00 | | 559 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 436.00 | 323 436.00 | | 323 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
UP Prêts | 35 825.00 | 25 190.00 | | 35 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369 761.00 | | | 1 369 761.00 |
VB T. V. A. | 382 396.00 | | | 382 396.00 |
VC Groupe et associés | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
VI Groupe et associés | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 798.00 | 1 979 658.00 | 155 142.00 | 2 134 798.00 |
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 805.00 | 7 594 480.00 | 113 325.00 | 7 707 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |