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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 386.00 | 20 647.00 | 4 738.00 | 25 386.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 440.00 | 17 173.00 | 7 267.00 | 24 440.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 226.00 | 37 820.00 | 269 406.00 | 307 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 956.00 | 39 536.00 | 236 420.00 | 275 956.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 249 135.00 | | 249 135.00 | 249 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 906.00 | 39 536.00 | 498 369.00 | 537 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 133.00 | 77 357.00 | 767 776.00 | 845 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
DL TOTAL (I) | 566 492.00 | | | 566 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 171.00 | | | 189 171.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 776.00 | | | 767 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 872.00 | | 1 032 872.00 | 1 032 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 872.00 | | 1 032 872.00 | 1 032 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 201.00 | | | 1 044 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 117.00 | | | 852 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 085.00 | | | 305 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 063.00 | 8 736.00 | 2 978.00 | 32 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 831.00 | 3 816.00 | | 16 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 4 919.00 | 2 978.00 | 15 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 957.00 | | | 275 957.00 |
VP Divers | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 171.00 | 288 771.00 | 2 400.00 | 291 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |