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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 373.00 | 34 303.00 | 9 070.00 | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 219.00 | 156 398.00 | 56 821.00 | 213 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 143.00 | 190 702.00 | 134 441.00 | 325 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 855.00 | 89 279.00 | 410 576.00 | 499 855.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 472.00 | 89 279.00 | 683 192.00 | 772 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 614.00 | 279 981.00 | 817 633.00 | 1 097 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DH Report à nouveau | -36 182.00 | | | -36 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 831.00 | | | -84 831.00 |
DL TOTAL (I) | 141 709.00 | | | 141 709.00 |
DP Provisions pour risques | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
EA Autres dettes | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 227.00 | | | 492 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 633.00 | | | 817 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 937.00 | | | 484 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 476.00 | | 928 476.00 | 928 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 476.00 | | 928 476.00 | 928 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 429.00 | |
GE Autres charges | | | 21 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 963.00 | | | 943 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 793.00 | | | 1 028 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 831.00 | | | -84 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 629.00 | | 15 552.00 | 314 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 325 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 213 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 495.00 | | 9 929.00 | 94 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 043.00 | | 5 623.00 | 212 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 527.00 | 20 621.00 | 4 447.00 | 174 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 245.00 | 3 059.00 | | 31 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 282.00 | 17 562.00 | 4 447.00 | 143 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 039.00 | 83 658.00 | | 100 039.00 |
6T Sur comptes clients | 47 005.00 | 52 602.00 | 10 327.00 | 47 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 005.00 | 52 602.00 | 10 327.00 | 47 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 044.00 | 136 260.00 | 10 327.00 | 147 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 031.00 | 10 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 404.00 | 138 404.00 | | 138 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 524.00 | 546 524.00 | | 546 524.00 |
VW T.V.A. | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 937.00 | 484 937.00 | | 484 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
YT Sous‐traitance | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 411.00 | | | 341 411.00 |