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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 161.00 | 119 400.00 | 146 761.00 | 266 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 584.00 | 135 805.00 | 296 779.00 | 432 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BZ Autres créances | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 289 179.00 | | 289 179.00 | 289 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 044.00 | | 386 044.00 | 386 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 629.00 | 135 805.00 | 682 824.00 | 818 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 780.00 | 219 367.00 | | 307 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 772.00 | 88 412.00 | | 83 772.00 |
DK Provisions réglementées | 71 343.00 | 79 065.00 | | 71 343.00 |
DL TOTAL (I) | 471 695.00 | 395 645.00 | | 471 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 513.00 | 72 295.00 | | 124 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 46 540.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 65 401.00 | | 43 281.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | 26 600.00 | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 128.00 | 220 131.00 | | 211 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 824.00 | 615 777.00 | | 682 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 128.00 | 220 131.00 | | 211 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 631.00 | 7 721.00 | | 7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | 33 723.00 | | 28 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 216.00 | 266 566.00 | | 272 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 444.00 | 178 153.00 | | 188 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 772.00 | 88 413.00 | | 83 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 980.00 | | 77 605.00 | 354 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 980.00 | | 77 587.00 | 204 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 18.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 483.00 | 19 322.00 | | 116 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 483.00 | 19 322.00 | | 116 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VI Groupe et associés | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
VW T.V.A. | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 128.00 | 211 128.00 | | 211 128.00 |