| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 130.00 | 44 295.00 | 392 835.00 | 437 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 978.00 | 44 295.00 | 436 683.00 | 480 978.00 |
CU Autres participations | 392 611.00 | | 392 611.00 | 392 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 697.00 | 28 980.00 | | 33 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 933.00 | 4 717.00 | | 7 933.00 |
DK Provisions réglementées | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 112 627.00 | 104 694.00 | | 112 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 044.00 | 312 690.00 | | 313 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 505.00 | | 2 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 3 184.00 | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 016.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 056.00 | 319 409.00 | | 324 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 683.00 | 424 102.00 | | 436 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 056.00 | 319 409.00 | | 324 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 743.00 | 26 706.00 | | 25 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 836.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 086.00 | 105 185.00 | | 112 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 153.00 | 100 468.00 | | 104 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 933.00 | 4 717.00 | | 7 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 130.00 | | | 437 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 835.00 | | | 392 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 313 044.00 | 313 044.00 | | 313 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 056.00 | 324 056.00 | | 324 056.00 |