| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 600.00 | 2 324 600.00 | | 2 324 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 252.00 | | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 |
AP Constructions | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 584.00 | 341 584.00 | | 341 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 564.00 | 1 020 163.00 | 1 400.00 | 1 021 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 453.00 | 3 691 699.00 | 1 092 754.00 | 4 784 453.00 |
BP En cours de production de services | 2 163 006.00 | | 2 163 006.00 | 2 163 006.00 |
BT Marchandises | 1 170 843.00 | 30 346.00 | 1 140 497.00 | 1 170 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 331 027.00 | 522 481.00 | 27 808 547.00 | 28 331 027.00 |
BZ Autres créances | 8 592 553.00 | | 8 592 553.00 | 8 592 553.00 |
CF Disponibilités | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 443 369.00 | 552 827.00 | 39 890 541.00 | 40 443 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 228 575.00 | 4 244 526.00 | 40 984 049.00 | 45 228 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 961.00 | 5 042 961.00 | | 5 042 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 143 624.00 | 15 143 624.00 | | 7 143 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 272.00 | 272 539.00 | | 386 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DG Autres réserves | 2 201 037.00 | 40 113.00 | | 2 201 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709 086.00 | 2 274 657.00 | | 2 709 086.00 |
DL TOTAL (I) | 17 492 217.00 | 22 783 131.00 | | 17 492 217.00 |
DP Provisions pour risques | 4 310 210.00 | 3 472 601.00 | | 4 310 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972 458.00 | 1 351 487.00 | | 1 972 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 282 668.00 | 4 824 088.00 | | 6 282 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 364.00 | 531 563.00 | | 96 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806 220.00 | 7 088 951.00 | | 6 806 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904 315.00 | 7 302 854.00 | | 7 904 315.00 |
EA Autres dettes | 1 134 477.00 | 1 278 258.00 | | 1 134 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 837.00 | 1 210 643.00 | | 1 264 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 206 213.00 | 17 412 347.00 | | 17 206 213.00 |
ED (V) | 2 950.00 | 2 756.00 | | 2 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 984 049.00 | 45 022 322.00 | | 40 984 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 836 999.00 | 58 681 882.00 | 111 518 881.00 | 52 836 999.00 |
FD Production vendue biens | | -72.00 | -72.00 | |
FG Production vendue services | 10 079 253.00 | 1 047 452.00 | 11 126 705.00 | 10 079 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 916 252.00 | 59 729 261.00 | 122 645 513.00 | 62 916 252.00 |
FM Production stockée | | | -273 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 589 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 956 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 442 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 497 820.00 | |
GE Autres charges | | | 125 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 138 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 18.00 | | -381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 169.00 | 343 170.00 | | 385 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 037.00 | 1 177 252.00 | | 1 386 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 640 647.00 | 117 812 180.00 | | 124 640 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 931 560.00 | 115 537 523.00 | | 121 931 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709 086.00 | 2 274 657.00 | | 2 709 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 824 000.00 | 3 499 000.00 | 2 039 000.00 | 4 824 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824 000.00 | 3 499 000.00 | 2 039 000.00 | 4 824 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 157.00 | | 155.00 |