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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | 1 570.00 | 712.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 082.00 | 1 570.00 | 1 512.00 | 3 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082.00 | 1 570.00 | 1 512.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -77 665.00 | -70 711.00 | | -77 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 117.00 | -6 954.00 | | -7 117.00 |
DL TOTAL (I) | -14 773.00 | -7 656.00 | | -14 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 15 150.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 302.00 | | 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 468.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 285.00 | 15 920.00 | | 16 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512.00 | 8 264.00 | | 1 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 285.00 | 770.00 | | 16 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101.00 | 1 558.00 | | 3 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218.00 | 8 512.00 | | 10 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 117.00 | -6 954.00 | | -7 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 157.00 | 1 621.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 157.00 | 1 621.00 | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | | 1 895.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | | 2 699.00 | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | | 2 699.00 | 4 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 294.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 265.00 | 2 540.00 | | 2 265.00 |
ST Autres comptes | 1 521.00 | 1 934.00 | | 1 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108.00 | 146.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 294.00 | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610.00 | 141.00 | | 1 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618.00 | 755.00 | | 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895.00 | 4 619.00 | | 3 895.00 |