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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 174.00 | 17 370.00 | 9 803.00 | 27 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 351.00 | 215 643.00 | 128 708.00 | 344 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 648.00 | 236 136.00 | 138 512.00 | 374 648.00 |
BT Marchandises | 82 136.00 | 1 250.00 | 80 886.00 | 82 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 869.00 | 2 879.00 | 135 989.00 | 138 869.00 |
BZ Autres créances | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CF Disponibilités | 220 523.00 | | 220 523.00 | 220 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 513.00 | 4 129.00 | 488 383.00 | 492 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 161.00 | 240 265.00 | 626 896.00 | 867 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DG Autres réserves | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
DK Provisions réglementées | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 140 770.00 | | | 140 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 144.00 | | | 63 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 125.00 | | | 486 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 896.00 | | | 626 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 125.00 | | | 486 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 074.00 | | 775 074.00 | 775 074.00 |
FG Production vendue services | 814 259.00 | | 814 259.00 | 814 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 333.00 | | 1 589 333.00 | 1 589 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 617.00 | | | -52 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 914.00 | | | 1 600 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 148.00 | | | 1 549 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 456.00 | | 50 191.00 | 324 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 334.00 | | 50 191.00 | 321 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 464.00 | 32 671.00 | | 203 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 342.00 | 32 671.00 | | 200 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 054.00 | 1 282.00 | | 4 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 250.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 2 404.00 | 781.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | 3 654.00 | 2 181.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | 4 936.00 | 2 181.00 | 6 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | 2 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 573.00 | 214 573.00 | | 214 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 152 836.00 | 152 836.00 | | 152 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 853.00 | 186 136.00 | 3 717.00 | 189 853.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 125.00 | 486 125.00 | | 486 125.00 |