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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 766.00 | 52 857.00 | 25 909.00 | 78 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 2 519.00 | 1 444.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 234.00 | 55 376.00 | 39 858.00 | 95 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | 71.00 | 2 382.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 893.00 | 7 300.00 | 62 593.00 | 69 893.00 |
BZ Autres créances | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 639.00 | 7 371.00 | 106 268.00 | 113 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 873.00 | 62 747.00 | 146 125.00 | 208 873.00 |
CU Autres participations | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 434.00 | 78 580.00 | | 64 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 783.00 | -14 147.00 | | -4 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 75 451.00 | 81 834.00 | | 75 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | 11 941.00 | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 27 856.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 51 898.00 | | 38 112.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 675.00 | 95 695.00 | | 70 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 125.00 | 177 529.00 | | 146 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 387.00 | 87 546.00 | | 66 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861.00 | 10 183.00 | 11 044.00 | 861.00 |
FG Production vendue services | 224 710.00 | 846.00 | 225 556.00 | 224 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 571.00 | 11 029.00 | 236 600.00 | 225 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 2 801.00 | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 167.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 167.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 906.00 | -13 674.00 | | -13 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 464.00 | 222 940.00 | | 243 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 247.00 | 237 086.00 | | 248 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 783.00 | -14 147.00 | | -4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 490.00 | | 2 813.00 | 97 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 194.00 | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 95 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 82 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 791.00 | | 2 813.00 | 80 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 078.00 | 10 489.00 | 191.00 | 45 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | 10 489.00 | 191.00 | 45 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71.00 | | | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 149.00 | 3 861.00 | 4 287.00 | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 675.00 | 66 387.00 | 4 287.00 | 70 675.00 |