| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AP Constructions | 95 572.00 | 11 921.00 | 83 651.00 | 95 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 2 675.00 | 5 848.00 | 8 524.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 033.00 | 109 597.00 | 167 436.00 | 277 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 630.00 | | 577 630.00 | 577 630.00 |
BZ Autres créances | 159 090.00 | | 159 090.00 | 159 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 113.00 | | 751 113.00 | 751 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 147.00 | 109 597.00 | 918 549.00 | 1 028 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
CU Autres participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 575.00 | | | -58 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 210.00 | | | -82 210.00 |
DL TOTAL (I) | -130 785.00 | | | -130 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 013.00 | | | 710 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 155.00 | | | 310 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 335.00 | | | 1 049 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 549.00 | | | 918 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 335.00 | | | 1 049 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 909.00 | | | -15 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 929.00 | | | 601 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 139.00 | | | 684 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 210.00 | | | -82 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 833.00 | 7 500.00 | 160 910.00 | 228 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 105 520.00 | 77 936.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 210.00 | 111 999.00 | 277 033.00 | 8 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 6 479.00 | 104 097.00 | 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 576.00 | | 710.00 | 110 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | 7 500.00 | 160 200.00 | 23 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 186.00 | 7 891.00 | 6 479.00 | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 7 891.00 | 6 479.00 | 13 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 577 630.00 | | | 577 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
VI Groupe et associés | 710 013.00 | 710 013.00 | | 710 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
VP Divers | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 210.00 | 755 210.00 | | 755 210.00 |
VW T.V.A. | 201 977.00 | 201 977.00 | | 201 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 335.00 | 1 049 335.00 | | 1 049 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 093.00 | | | 694 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 811.00 | | | 582 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 838.00 | | | 140 838.00 |