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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BT Marchandises | 1 402 672.00 | | 1 402 672.00 | 1 402 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 239.00 | | 1 436 239.00 | 1 436 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 891.00 | | 1 437 891.00 | 1 437 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 256.00 | -22 683.00 | | -100 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 298.00 | -77 573.00 | | -78 298.00 |
DL TOTAL (I) | -177 054.00 | -98 756.00 | | -177 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 514.00 | 1 550 080.00 | | 1 093 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 621.00 | 404 437.00 | | 504 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 18 951.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 945.00 | 1 973 468.00 | | 1 614 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 891.00 | 1 874 712.00 | | 1 437 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 945.00 | 1 973 468.00 | | 1 614 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 299.00 | 77 574.00 | | 568 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 298.00 | -77 573.00 | | -78 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 1 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 514.00 | 1 093 514.00 | | 1 093 514.00 |
VI Groupe et associés | 497 635.00 | 497 635.00 | | 497 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 564.00 | | | 456 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 945.00 | 1 614 945.00 | | 1 614 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 5 434.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | 1 205.00 | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 22 369.00 | 22 252.00 | | 22 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 8 141.00 | 17 687.00 | | 8 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 5 614.00 | | 4 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 221.00 | 43 304.00 | | 59 221.00 |