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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 227.00 | 38 748.00 | 12 478.00 | 51 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 096.00 | 39 038.00 | 63 057.00 | 102 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
084 Disponibilités | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
110 Total général Actif | 119 246.00 | 39 038.00 | 80 208.00 | 119 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 023.00 | 6 394.00 | | 7 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 175.00 | 115 041.00 | | 112 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 267.00 | | |
230 Autres produits | 754.00 | 191.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 951.00 | 121 894.00 | | 119 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 588.00 | 5 048.00 | | 5 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | 106.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 243.00 | 32 507.00 | | 35 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | 969.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 23 660.00 | 23 124.00 | | 23 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | 920.00 | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 116.00 | 33 563.00 | | 32 116.00 |
252 Charges sociales | 928.00 | 1 683.00 | | 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 476.00 | 8 179.00 | | 6 476.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 797.00 | 106 110.00 | | 104 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 154.00 | 15 784.00 | | 15 154.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 2 162.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 191.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 931.00 | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 757.00 | 11 504.00 | | 10 757.00 |