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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 15 728.00 | 2 261.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 4 009.00 | 6 751.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 26 394.00 | 10 386.00 | 36 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 087.00 | 47 313.00 | 214 774.00 | 262 087.00 |
BT Marchandises | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CF Disponibilités | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 261.00 | | 399 261.00 | 399 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 347.00 | 47 313.00 | 619 034.00 | 666 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 732.00 | 34 728.00 | | 118 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 896.00 | 84 004.00 | | 130 896.00 |
DL TOTAL (I) | 260 628.00 | 129 732.00 | | 260 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 238.00 | 115 412.00 | | 56 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 863.00 | 266 311.00 | | 228 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 635.00 | 77 545.00 | | 72 635.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 406.00 | 459 938.00 | | 358 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 034.00 | 608 017.00 | | 619 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 158.00 | 403 926.00 | | 344 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 16 330.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 293.00 | | 11 794.00 | 250 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 181.00 | | | 196 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 782.00 | | 11 747.00 | 53 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 47.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 824.00 | 12 489.00 | | 34 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 315.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 958.00 | 12 174.00 | | 33 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 863.00 | 228 863.00 | | 228 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 195 284.00 | | | 195 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 077.00 | 41 828.00 | 14 248.00 | 56 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 168.00 | 222 792.00 | 377.00 | 223 168.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 406.00 | 344 158.00 | 14 248.00 | 358 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |