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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 1 731.00 | 3 015.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 746.00 | 101 731.00 | 403 015.00 | 504 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BZ Autres créances | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CF Disponibilités | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 791.00 | | 300 791.00 | 300 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 537.00 | 101 731.00 | 703 806.00 | 805 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DH Report à nouveau | -41 146.00 | -97 609.00 | | -41 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 736.00 | 56 463.00 | | 60 736.00 |
DL TOTAL (I) | 576 190.00 | 515 454.00 | | 576 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 29 937.00 | | 39 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 540.00 | 68 876.00 | | 65 540.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 875.00 | 38 281.00 | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 616.00 | 137 116.00 | | 127 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 806.00 | 652 570.00 | | 703 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 616.00 | 137 116.00 | | 127 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 100.00 | | 752 100.00 | 752 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 100.00 | | 752 100.00 | 752 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 18.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 134.00 | 650 864.00 | | 753 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 398.00 | 594 401.00 | | 692 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 736.00 | 56 463.00 | | 60 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 161.00 | | 2 585.00 | 502 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | | 2 585.00 | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 787.00 | 944.00 | | 100 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 944.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |