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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 720.00 | 1 952.00 | 7 767.00 | 9 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 1 331.00 | 1 626.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 676.00 | 3 283.00 | 9 393.00 | 12 676.00 |
060 Stock marchandises | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
110 Total général Actif | 30 763.00 | 3 283.00 | 27 480.00 | 30 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 631.00 | 75 179.00 | | 46 631.00 |
214 Production vendue de biens – France | 954.00 | | | 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 202.00 | 3 756.00 | | 2 202.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 84.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 903.00 | 79 019.00 | | 49 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 848.00 | 32 957.00 | | 17 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 840.00 | -2 864.00 | | -6 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 692.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 935.00 | 38 864.00 | | 18 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 324.00 | | 236.00 |
252 Charges sociales | 788.00 | 1 045.00 | | 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 542.00 | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 483.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 105.00 | 72 042.00 | | 34 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 798.00 | 6 976.00 | | 15 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 487.00 | 50.00 | | 5 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 039.00 | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 764.00 | 5 887.00 | | 8 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 053.00 | | | 3 053.00 |