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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 368.00 | 1 026.00 | 342.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 310.00 | 21 786.00 | 14 524.00 | 36 310.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 224 351.00 | 3 739.00 | 220 612.00 | 224 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 723.00 | 9 193.00 | 22 529.00 | 31 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 2 020.00 | 9 761.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 536.00 | 37 765.00 | 588 770.00 | 626 536.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 475.00 | 37 765.00 | 627 709.00 | 665 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DL TOTAL (I) | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 296.00 | | | 518 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 709.00 | | | 627 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 606.00 | | | 439 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 190.00 | | 270 190.00 | 270 190.00 |
FG Production vendue services | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 808.00 | | 289 808.00 | 289 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 228.00 | | | 295 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 680.00 | | | 264 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 880.00 | | | 375 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 961.00 | 15 804.00 | 37 765.00 | 21 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | 274.00 | 1 027.00 | 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 7 262.00 | 21 786.00 | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 8 268.00 | 14 953.00 | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 999.00 | 32 309.00 | 78 690.00 | 110 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VP Divers | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 296.00 | 439 606.00 | 78 690.00 | 518 296.00 |