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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 103 377.00 | 25 916.00 | 77 461.00 | 103 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 590.00 | 9 432.00 | 23 158.00 | 32 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 5 250.00 | 12 750.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 071.00 | 40 598.00 | 345 474.00 | 386 071.00 |
BT Marchandises | 796 481.00 | 201 799.00 | 594 682.00 | 796 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BZ Autres créances | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CF Disponibilités | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 281.00 | 201 799.00 | 765 482.00 | 967 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 353.00 | 242 397.00 | 1 110 956.00 | 1 353 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
DL TOTAL (I) | 420 862.00 | | | 420 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 763.00 | | | 367 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 112.00 | | | 179 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 094.00 | | | 690 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 956.00 | | | 1 110 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 284.00 | | | 372 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 511.00 | | 2 377 511.00 | 2 377 511.00 |
FG Production vendue services | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 188.00 | | 2 529 188.00 | 2 529 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 013.00 | | | 2 627 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 318.00 | | | 2 355 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 695.00 | | | 271 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 544.00 | | 80 590.00 | 305 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 202 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 386 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | | 50 590.00 | 103 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 167.00 | | | 202 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 40 526.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 40 526.00 | | 72.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 000.00 | | 49 201.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 500.00 | | 50 701.00 | 252 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 500.00 | | 50 701.00 | 252 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 763.00 | 49 953.00 | 134 810.00 | 367 763.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 690.00 | 60 586.00 | 2 104.00 | 62 690.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 836.00 | 370 026.00 | 134 810.00 | 687 836.00 |