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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 409.00 | | 1 119 409.00 | 1 119 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
CF Disponibilités | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 625.00 | | 196 625.00 | 196 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 034.00 | | 1 316 034.00 | 1 316 034.00 |
CU Autres participations | 1 119 409.00 | | 1 119 409.00 | 1 119 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 823.00 | 150 840.00 | | 115 823.00 |
DL TOTAL (I) | 756 663.00 | 640 840.00 | | 756 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 171 906.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 4 004.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 838.00 | 50 723.00 | | 51 838.00 |
EA Autres dettes | 499 510.00 | 375 303.00 | | 499 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 371.00 | 601 936.00 | | 559 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 034.00 | 1 242 776.00 | | 1 316 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 371.00 | 601 936.00 | | 559 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 21 435.00 | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 528.00 | 466 177.00 | | 429 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 705.00 | 315 337.00 | | 313 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 823.00 | 150 840.00 | | 115 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 409.00 | | | 1 119 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 409.00 | | | 1 119 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 510.00 | 499 510.00 | | 499 510.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 967.00 | | | 92 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 616.00 | 98 616.00 | | 98 616.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 371.00 | 559 371.00 | | 559 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 179.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | 13 334.00 | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 27 732.00 | 38 472.00 | | 27 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 217.00 | 4 200.00 | | 4 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | 1 179.00 | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 852.00 | 84 000.00 | | 84 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 705.00 | 3 657.00 | | 4 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 191.00 | 56 006.00 | | 35 191.00 |