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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 567.00 | 15 433.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 157.00 | 3 428.00 | 18 729.00 | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 493.00 | 35 732.00 | 98 760.00 | 134 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 424.00 | 43 728.00 | 306 696.00 | 350 424.00 |
BT Marchandises | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 236.00 | 43 728.00 | 486 508.00 | 530 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
DL TOTAL (I) | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 277.00 | | | 307 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 508.00 | | | 486 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 187.00 | | | 307 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 814.00 | | 1 608 814.00 | 1 608 814.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 874.00 | | 1 608 874.00 | 1 608 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 728.00 | |
GE Autres charges | | | 71 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 761.00 | | | 1 630 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 928.00 | | | 1 488 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 629.00 | | 201 795.00 | 148 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 629.00 | | 38 021.00 | 118 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 163 774.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VI Groupe et associés | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 942.00 | 30 167.00 | 173 774.00 | 203 942.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 277.00 | 307 277.00 | | 307 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
ST Autres comptes | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 607.00 | | | 155 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 093.00 | | | 192 093.00 |