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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 138 674.00 | 123 185.00 | 15 488.00 | 138 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 319.00 | 5 683.00 | 2 635.00 | 8 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 257.00 | 139 679.00 | 666 577.00 | 806 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 178.00 | 18 653.00 | 1 066 524.00 | 1 085 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 820.00 | | 462 820.00 | 462 820.00 |
BT Marchandises | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 807.00 | | 225 807.00 | 225 807.00 |
BZ Autres créances | 82 267.00 | 18 004.00 | 64 263.00 | 82 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 014.00 | | 300 014.00 | 300 014.00 |
CF Disponibilités | 3 386 114.00 | | 3 386 114.00 | 3 386 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 182.00 | 36 658.00 | 5 616 524.00 | 5 653 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 440.00 | 176 338.00 | 6 283 101.00 | 6 459 440.00 |
CU Autres participations | 624 243.00 | | 624 243.00 | 624 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 783.00 | 1 203 874.00 | | 1 203 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 788 186.00 | 3 788 186.00 | | 3 788 186.00 |
DH Report à nouveau | -127 146.00 | -134 761.00 | | -127 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 527.00 | 7 615.00 | | 39 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 555.00 | 4 982 119.00 | | 5 021 555.00 |
DP Provisions pour risques | 13 260.00 | 15 821.00 | | 13 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 260.00 | 15 821.00 | | 13 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 192.00 | 616 192.00 | | 616 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 002.00 | 3 454.00 | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 930.00 | 231 947.00 | | 273 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 633.00 | 74 128.00 | | 64 633.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 3 979.00 | | 3 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 831.00 | 199 615.00 | | 276 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 286.00 | 1 136 540.00 | | 1 248 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 101.00 | 6 134 481.00 | | 6 283 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 283.00 | 1 133 086.00 | | 1 242 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 192.00 | 616 192.00 | | 616 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 406.00 | | 895 406.00 | 895 406.00 |
FG Production vendue services | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 448.00 | | 966 448.00 | 966 448.00 |
FM Production stockée | | | -48 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 18 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 794.00 | 39 936.00 | | 16 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 091.00 | 12 460.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 885.00 | 52 397.00 | | 20 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 273.00 | 4 675.00 | | 5 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | 4 352.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | 9 027.00 | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 582.00 | 43 369.00 | | 12 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 12 087.00 | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 732.00 | 705 782.00 | | 1 008 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 205.00 | 698 167.00 | | 969 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 527.00 | 7 615.00 | | 39 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 255.00 | 6 082.00 | 658.00 | 134 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 443.00 | 6 081.00 | 658.00 | 123 443.00 |