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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
BN En cours de production de biens | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
BZ Autres créances | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 692.00 | | 442 692.00 | 442 692.00 |
CF Disponibilités | 3 110 797.00 | | 3 110 797.00 | 3 110 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 211.00 | | 3 806 211.00 | 3 806 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 476.00 | | 3 916 476.00 | 3 916 476.00 |
CU Autres participations | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 570 738.00 | | | 3 570 738.00 |
DG Autres réserves | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DH Report à nouveau | -33 954.00 | | | -33 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 530.00 | | | 3 680 530.00 |
DP Provisions pour risques | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EA Autres dettes | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 476.00 | | | 3 916 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
FG Production vendue services | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 395.00 | | 271 395.00 | 271 395.00 |
FM Production stockée | | | -179 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 781.00 | |
GE Autres charges | | | 11 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 455.00 | | | -117 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 564.00 | 22 781.00 | 36 564.00 | 36 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 564.00 | 22 781.00 | 36 564.00 | 36 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 781.00 | 36 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
ST Autres comptes | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 241.00 | | | 87 241.00 |