| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 551 855.00 | 520 836.00 | 31 019.00 | 551 855.00 |
AP Constructions | 817 801.00 | 282 684.00 | 535 118.00 | 817 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 639.00 | 45 351.00 | 1 288.00 | 46 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 394 676.00 | 81 987.00 | 1 312 689.00 | 1 394 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 219.00 | 936 305.00 | 1 987 914.00 | 2 924 219.00 |
BN En cours de production de biens | 93 948.00 | 5 326.00 | 88 622.00 | 93 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 152.00 | 88 674.00 | 568 478.00 | 657 152.00 |
BZ Autres créances | 372 232.00 | 9 780.00 | 362 452.00 | 372 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 615.00 | 6 740.00 | 5 875.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 253 126.00 | | 253 126.00 | 253 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 112.00 | 110 521.00 | 1 282 591.00 | 1 393 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 331.00 | 1 046 826.00 | 3 270 505.00 | 4 317 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395 776.00 | | | 1 395 776.00 |
CU Autres participations | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 914.00 | 317 914.00 | | 317 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 179 342.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DG Autres réserves | 212 986.00 | 33 644.00 | | 212 986.00 |
DH Report à nouveau | 969 510.00 | 950 389.00 | | 969 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 562.00 | 19 122.00 | | -255 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 589.00 | 1 814 151.00 | | 1 558 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 700.00 | 235 080.00 | | 56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 253.00 | 1 372 875.00 | | 1 317 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 314 495.00 | | 70 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 583.00 | 109 447.00 | | 129 583.00 |
EA Autres dettes | 138 207.00 | 119 316.00 | | 138 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 917.00 | 2 151 214.00 | | 1 711 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 505.00 | 3 965 364.00 | | 3 270 505.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 917.00 | | | 1 711 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 083.00 | | 291 083.00 | 291 083.00 |
FG Production vendue services | 246 180.00 | | 246 180.00 | 246 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 264.00 | | 537 264.00 | 537 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -82 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 508.00 | |
GE Autres charges | | | 40 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 709.00 | 2 681.00 | | 18 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 500.00 | 84 882.00 | | 341 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 804.00 | 84 882.00 | | 380 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 405.00 | 7 575.00 | | 258 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 405.00 | 7 770.00 | | 258 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 400.00 | 77 112.00 | | 122 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 514.00 | 644 697.00 | | 940 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 076.00 | 625 576.00 | | 1 196 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 562.00 | 19 122.00 | | -255 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 109.00 | | 57 768.00 | 3 343 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 903.00 | 1 452 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 657.00 | 2 924 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | 55 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 569.00 | 1 416 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 956.00 | | 2 908.00 | 1 813 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 520.00 | | 54 860.00 | 1 471 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 629.00 | 55 048.00 | 144 349.00 | 539 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 995.00 | 2 185.00 | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 991.00 | 54 053.00 | 142 164.00 | 532 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 428 970.00 | 390 890.00 | | 428 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
6T Sur comptes clients | 41 458.00 | 47 508.00 | 292.00 | 41 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 444.00 | | 924.00 | 17 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 116.00 | 86 597.00 | 1 216.00 | 511 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 116.00 | 86 597.00 | 1 216.00 | 511 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 508.00 | 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 089.00 | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 394 676.00 | 1 394 676.00 | | 1 394 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 657 152.00 | | | 657 152.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 253.00 | 1 317 253.00 | | 1 317 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 746.00 | | | 350 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 200.00 | 2 429 200.00 | | 2 429 200.00 |
VW T.V.A. | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 917.00 | 1 711 917.00 | | 1 711 917.00 |