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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AP Constructions | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 265.00 | 580 621.00 | 130 644.00 | 711 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 962.00 | 742 144.00 | 194 818.00 | 936 962.00 |
BT Marchandises | 861 590.00 | 21 031.00 | 840 559.00 | 861 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
BZ Autres créances | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 728.00 | | 289 728.00 | 289 728.00 |
CF Disponibilités | 691 096.00 | | 691 096.00 | 691 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 278.00 | 21 031.00 | 2 111 248.00 | 2 132 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 240.00 | 763 175.00 | 2 306 066.00 | 3 069 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 017 108.00 | 942 941.00 | | 1 017 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 909.00 | 194 166.00 | | 203 909.00 |
DK Provisions réglementées | 2 963.00 | 7 112.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 280.00 | 1 279 520.00 | | 1 359 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 239.00 | 66 398.00 | | 43 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 934.00 | 188 800.00 | | 51 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 252.00 | 193 501.00 | | 201 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 861.00 | 468 005.00 | | 438 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 501.00 | 215 041.00 | | 211 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 786.00 | 1 131 745.00 | | 946 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 066.00 | 2 411 265.00 | | 2 306 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 825.00 | 895 031.00 | | 720 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731 184.00 | | 3 731 184.00 | 3 731 184.00 |
FG Production vendue services | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 944.00 | | 3 757 944.00 | 3 757 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 031.00 | |
GE Autres charges | | | 19 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 321.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 354.00 | 4 471.00 | | 10 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 834.00 | 184 404.00 | | 38 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 903.00 | 8 369.00 | | 17 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 738.00 | 192 773.00 | | 56 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 384.00 | -188 301.00 | | -46 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 776.00 | 168 368.00 | | 80 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 656.00 | 4 270 606.00 | | 3 882 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 747.00 | 4 076 440.00 | | 3 678 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 909.00 | 194 166.00 | | 203 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 056.00 | | | 1 057 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 521.00 | | | 897 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 111.00 | 39 151.00 | 75 118.00 | 778 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 655.00 | | 21 448.00 | 25 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 456.00 | 39 151.00 | 53 670.00 | 752 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 112.00 | | 4 150.00 | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 112.00 | | 4 150.00 | 7 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 861.00 | 438 861.00 | | 438 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 239.00 | 18 529.00 | 24 709.00 | 43 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VP Divers | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 501.00 | 211 501.00 | | 211 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 065.00 | 289 865.00 | 7 200.00 | 297 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 534.00 | 720 825.00 | 24 709.00 | 745 534.00 |