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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 759.00 | 14 721.00 | 12 038.00 | 26 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 638.00 | 21 600.00 | 17 038.00 | 38 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 985.00 | 1 858.00 | 67 127.00 | 68 985.00 |
BZ Autres créances | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CF Disponibilités | 172 599.00 | | 172 599.00 | 172 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 760.00 | 1 858.00 | 351 902.00 | 353 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 398.00 | 23 458.00 | 368 940.00 | 392 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 389.00 | 114 449.00 | | 134 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 596.00 | 115 940.00 | | 111 596.00 |
DL TOTAL (I) | 283 585.00 | 267 989.00 | | 283 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 624.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 59 482.00 | | 57 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 32 109.00 | | 24 228.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 3 829.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 355.00 | 96 044.00 | | 85 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 940.00 | 364 033.00 | | 368 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 371 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 809.00 | 27 301.00 | | 28 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 635.00 | 370 563.00 | | 377 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 038.00 | 254 624.00 | | 266 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 596.00 | 115 940.00 | | 111 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 716.00 | 3 884.00 | | 17 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 837.00 | 3 884.00 | | 10 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 101.00 | 1 121.00 | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 161.00 | 180 040.00 | 6 121.00 | 186 161.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |