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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 12 526.00 | 47.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 631.00 | 202 361.00 | 7 270.00 | 209 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 953.00 | 215 106.00 | 23 846.00 | 238 953.00 |
BT Marchandises | 332 358.00 | | 332 358.00 | 332 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 307 981.00 | | 307 981.00 | 307 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 429.00 | | 713 429.00 | 713 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 382.00 | 215 106.00 | 737 276.00 | 952 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 016.00 | 199 763.00 | | 101 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 212.00 | -98 747.00 | | -35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 664 304.00 | 699 516.00 | | 664 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 140.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 887.00 | | 22 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 814.00 | 55 134.00 | | 49 814.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 773.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 971.00 | 78 934.00 | | 72 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 276.00 | 778 450.00 | | 737 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 925.00 | 194 547.00 | 389 472.00 | 194 925.00 |
FG Production vendue services | 18 159.00 | 12 279.00 | 30 438.00 | 18 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 084.00 | 206 826.00 | 419 909.00 | 213 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | 50.00 | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | 50.00 | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 749.00 | -50.00 | | -8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 389.00 | 431 690.00 | | 424 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 601.00 | 530 437.00 | | 459 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 212.00 | -98 747.00 | | -35 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 621.00 | 68 696.00 | 20 925.00 | 89 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |