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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 64 432.00 | 52 501.00 | 11 931.00 | 64 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 319.00 | 23 848.00 | 35 470.00 | 59 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 245.00 | 41 890.00 | 1 226 355.00 | 1 268 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 161.00 | 134 533.00 | 2 465 628.00 | 2 600 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 341.00 | | 208 341.00 | 208 341.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
CF Disponibilités | 318 792.00 | | 318 792.00 | 318 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 682.00 | | 642 682.00 | 642 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 843.00 | 134 533.00 | 3 108 310.00 | 3 242 843.00 |
CU Autres participations | 1 205 180.00 | 15 214.00 | 1 189 966.00 | 1 205 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 524 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 1 454 390.00 | 1 596 297.00 | | 1 454 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 082.00 | -41 907.00 | | -188 082.00 |
DK Provisions réglementées | 4 667.00 | 4 308.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 974.00 | 3 223 697.00 | | 2 935 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 064.00 | 47 998.00 | | 38 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 308.00 | 39 868.00 | | 25 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | 37 429.00 | | 31 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 456.00 | 95 343.00 | | 77 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 336.00 | 220 638.00 | | 172 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 310.00 | 3 444 335.00 | | 3 108 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 359.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | -359.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 092.00 | 280 812.00 | | 158 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 174.00 | 322 719.00 | | 346 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 082.00 | -41 907.00 | | -188 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 308.00 | 359.00 | | 4 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308.00 | 359.00 | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 064.00 | 10 185.00 | 27 879.00 | 38 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 830.00 | 246 585.00 | 1 268 245.00 | 1 514 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 336.00 | 144 457.00 | 27 879.00 | 172 336.00 |