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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 092.00 | 67 243.00 | 39 850.00 | 107 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 015.00 | 130 250.00 | 85 765.00 | 216 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 528.00 | 5 199.00 | 348 329.00 | 353 528.00 |
BZ Autres créances | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CF Disponibilités | 212 326.00 | | 212 326.00 | 212 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 036.00 | 5 199.00 | 638 837.00 | 644 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 051.00 | 135 449.00 | 724 602.00 | 860 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
CU Autres participations | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DG Autres réserves | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 115 365.00 | 100 250.00 | | 115 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 296.00 | 45 114.00 | | 103 296.00 |
DL TOTAL (I) | 281 566.00 | 208 271.00 | | 281 566.00 |
DP Provisions pour risques | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 6 519.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 755.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 739.00 | 178 074.00 | | 169 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 267.00 | 182 491.00 | | 226 267.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 10 165.00 | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 248.00 | 9 325.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 436.00 | 387 329.00 | | 417 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 602.00 | 621 199.00 | | 724 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 899.00 | 387 329.00 | | 416 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 324.00 | 53 531.00 | 1 315 855.00 | 1 262 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 324.00 | 53 531.00 | 1 315 855.00 | 1 262 324.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 26 825.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -25 768.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 3 587.00 | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 674.00 | 1 199 871.00 | | 1 326 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 378.00 | 1 154 757.00 | | 1 223 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 296.00 | 45 114.00 | | 103 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 777.00 | | 56 237.00 | 159 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 822.00 | | 16 277.00 | 153 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | 39 960.00 | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 216.00 | 22 034.00 | | 108 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 22 034.00 | | 108 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 348 580.00 | | | 348 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 665.00 | 437 665.00 | | 437 665.00 |
VW T.V.A. | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 899.00 | 416 899.00 | | 416 899.00 |