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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 6 150.00 | 914.00 | 7 065.00 |
AP Constructions | 79 617.00 | 57 151.00 | 22 465.00 | 79 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 209.00 | 254 111.00 | 21 097.00 | 275 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 827.00 | 111 488.00 | 27 339.00 | 138 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 272.00 | 448 710.00 | 72 562.00 | 521 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 904.00 | | 383 904.00 | 383 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 325.00 | 5 943.00 | 119 382.00 | 125 325.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 310 862.00 | | 310 862.00 | 310 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 286.00 | 5 943.00 | 837 343.00 | 843 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 559.00 | 454 653.00 | 909 905.00 | 1 364 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 762.00 | 16 093.00 | 668.00 | 16 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505.00 | | | 197 505.00 |
DL TOTAL (I) | 490 577.00 | | | 490 577.00 |
DN Avances conditionnées | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DO TOTAL (II) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 959.00 | | | 113 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
EA Autres dettes | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 905.00 | | | 909 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 311.00 | | | 248 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 499.00 | 35 283.00 | 37 216.00 | 72 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 094.00 | | | -25 094.00 |
VP Divers | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 497.00 | 104 497.00 | | 104 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 596.00 | 148 519.00 | 76.00 | 148 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 528.00 | 248 312.00 | 37 216.00 | 285 528.00 |