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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 488.00 | 20 685.00 | 42 802.00 | 63 488.00 |
AN Terrains | 1 566 185.00 | | 1 566 185.00 | 1 566 185.00 |
AP Constructions | 7 094 213.00 | 1 582 482.00 | 5 511 730.00 | 7 094 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 138.00 | 537 200.00 | 588 939.00 | 1 126 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 708.00 | 641 605.00 | 168 103.00 | 809 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 694 897.00 | 2 781 972.00 | 7 912 925.00 | 10 694 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 923 802.00 | 172 535.00 | 751 266.00 | 923 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032 059.00 | 25 303.00 | 5 006 756.00 | 5 032 059.00 |
BZ Autres créances | 572 975.00 | | 572 975.00 | 572 975.00 |
CF Disponibilités | 866 109.00 | | 866 109.00 | 866 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 434 483.00 | 197 838.00 | 7 236 644.00 | 7 434 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 129 380.00 | 2 979 811.00 | 15 149 570.00 | 18 129 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 073.00 | 2 509 073.00 | | 2 509 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -675 978.00 | -595 380.00 | | -675 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 242.00 | -80 598.00 | | 172 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 162.00 | 1 836 920.00 | | 2 009 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 052.00 | 228 868.00 | | 242 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 052.00 | 228 868.00 | | 242 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 768.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 819.00 | 3 363 519.00 | | 2 803 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 683.00 | 141 903.00 | | 99 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257 489.00 | 6 736 434.00 | | 8 257 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 396.00 | 1 205 132.00 | | 1 493 396.00 |
EA Autres dettes | 243 169.00 | 158 838.00 | | 243 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 898 356.00 | 11 636 364.00 | | 12 898 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 149 570.00 | 13 702 151.00 | | 15 149 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 559 873.00 | 8 837 864.00 | | 10 559 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 448 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 478 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 926 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 157 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 094 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 184.00 | |
GE Autres charges | | | 36 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 974 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 50 007.00 | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 955.00 | 170 293.00 | | 162 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 433.00 | 220 300.00 | | 163 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 301.00 | 198 893.00 | | 157 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 360.00 | 200 260.00 | | 157 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 073.00 | 20 040.00 | | 6 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 741.00 | -1 600.00 | | -216 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 321 242.00 | 20 363 673.00 | | 24 321 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 149 000.00 | 20 444 271.00 | | 24 149 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 242.00 | -80 598.00 | | 172 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 544 368.00 | | | 10 544 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 694 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 599 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 474 543.00 | | | 10 474 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 861.00 | 575 160.00 | 212 049.00 | 2 418 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 16 285.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 461.00 | 558 875.00 | 212 049.00 | 2 414 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 868.00 | 13 184.00 | | 228 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 868.00 | 13 184.00 | | 228 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 803 819.00 | 565 019.00 | 2 238 800.00 | 2 803 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257 489.00 | 8 257 489.00 | | 8 257 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 032 059.00 | | | 5 032 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 700.00 | | | 559 700.00 |
VP Divers | 572 975.00 | | | 572 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493 396.00 | 1 493 396.00 | | 1 493 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 523.00 | 5 635 470.00 | 32 053.00 | 5 667 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 673.00 | 10 559 873.00 | 2 238 800.00 | 12 798 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |