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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
AP Constructions | 249 495.00 | 236 962.00 | 12 533.00 | 249 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 799.00 | 153 807.00 | 14 993.00 | 168 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 845.00 | 138 083.00 | 53 762.00 | 191 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 111.00 | 533 049.00 | 277 061.00 | 810 111.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BT Marchandises | 180 717.00 | | 180 717.00 | 180 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 294.00 | 4 548.00 | 330 746.00 | 335 294.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CF Disponibilités | 268 036.00 | | 268 036.00 | 268 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 067.00 | 4 548.00 | 938 520.00 | 943 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 178.00 | 537 597.00 | 1 215 581.00 | 1 753 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 807 323.00 | | | 807 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DL TOTAL (I) | 885 070.00 | | | 885 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 511.00 | | | 330 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 581.00 | | | 1 215 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 511.00 | | | 330 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 597.00 | | 1 633 597.00 | 1 633 597.00 |
FG Production vendue services | 518 585.00 | | 518 585.00 | 518 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 182.00 | | 2 152 182.00 | 2 152 182.00 |
FM Production stockée | | | 13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 169.00 | | | 2 181 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 807.00 | | | 2 111 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 321.00 | | 43 772.00 | 780 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 982.00 | 810 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 982.00 | 610 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 350.00 | | 43 772.00 | 580 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 978.00 | 21 053.00 | 13 982.00 | 525 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 781.00 | 21 053.00 | 13 982.00 | 521 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 952.00 | 717.00 | 2 122.00 | 5 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 952.00 | 717.00 | 2 122.00 | 5 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 952.00 | 717.00 | 2 122.00 | 5 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 2 122.00 | |