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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 2 125.00 | 22 000.00 | 24 125.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 521.00 | 3 046.00 | 3 475.00 | 6 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 671.00 | 125 206.00 | 83 464.00 | 208 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 105.00 | 136 609.00 | 1 000 496.00 | 1 137 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 627.00 | | 252 627.00 | 252 627.00 |
BZ Autres créances | 290 266.00 | | 290 266.00 | 290 266.00 |
CF Disponibilités | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 807.00 | | 570 807.00 | 570 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 913.00 | 136 609.00 | 1 571 303.00 | 1 707 913.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 965.00 | | | 340 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DL TOTAL (I) | 449 024.00 | | | 449 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 862.00 | | | 375 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 784.00 | | | 327 784.00 |
EA Autres dettes | 222 603.00 | | | 222 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 279.00 | | | 1 122 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 303.00 | | | 1 571 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 815.00 | | | 774 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 077.00 | | 57 027.00 | 1 080 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 039.00 | | | 915 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 481.00 | | 57 027.00 | 163 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 456.00 | 30 153.00 | | 106 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | 30 153.00 | | 103 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 603.00 | 222 603.00 | | 222 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 243.00 | 13 779.00 | | 361 243.00 |
VI Groupe et associés | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 173.00 | | | 93 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 879.00 | 542 893.00 | 986.00 | 543 879.00 |
VW T.V.A. | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 279.00 | 774 815.00 | | 1 122 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
ST Autres comptes | 486 634.00 | | | 486 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
YT Sous‐traitance | 579.00 | | | 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 068.00 | | | 623 068.00 |