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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 225.00 | 33 445.00 | 33 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 857.00 | 65 531.00 | 9 326.00 | 74 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 473.00 | 65 756.00 | 157 718.00 | 223 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 908.00 | 5 783.00 | 165 126.00 | 170 908.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 672.00 | 5 783.00 | 189 889.00 | 195 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 145.00 | 71 538.00 | 347 607.00 | 419 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 800.00 | 129 800.00 | | 138 800.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | 6.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 168.00 | 9 726.00 | | 14 168.00 |
DL TOTAL (I) | 186 700.00 | 172 532.00 | | 186 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 985.00 | 23 347.00 | | 22 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 65.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 17 330.00 | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 265.00 | 54 141.00 | | 61 265.00 |
EA Autres dettes | 54 525.00 | 45 548.00 | | 54 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 907.00 | 140 431.00 | | 160 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 607.00 | 312 963.00 | | 347 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 041.00 | 129 312.00 | | 144 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 405.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 1 700.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 107.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 1 593.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 366.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 519.00 | 445 081.00 | | 547 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 352.00 | 435 355.00 | | 533 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 168.00 | 9 726.00 | | 14 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 806.00 | | 3 667.00 | 219 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 190.00 | | 3 667.00 | 71 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 665.00 | 3 091.00 | | 62 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 440.00 | 3 091.00 | | 62 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 985.00 | 6 119.00 | 16 866.00 | 22 985.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895.00 | 180 095.00 | 25 800.00 | 205 895.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 907.00 | 144 041.00 | 16 866.00 | 160 907.00 |