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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 331.00 | 28 869.00 | 13 462.00 | 42 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 446.00 | 49 837.00 | 38 609.00 | 88 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 403.00 | 83 154.00 | 31 249.00 | 114 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 897.00 | | 232 897.00 | 232 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 076.00 | 161 859.00 | 316 217.00 | 478 076.00 |
BT Marchandises | 1 595 564.00 | | 1 595 564.00 | 1 595 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 758.00 | 9 623.00 | 924 135.00 | 933 758.00 |
BZ Autres créances | 109 139.00 | | 109 139.00 | 109 139.00 |
CF Disponibilités | 405 392.00 | | 405 392.00 | 405 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 551.00 | 9 623.00 | 3 094 928.00 | 3 104 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 628.00 | 171 483.00 | 3 411 145.00 | 3 582 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 897.00 | | | 232 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 665 697.00 | 540 318.00 | | 665 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 949.00 | 125 378.00 | | 81 949.00 |
DL TOTAL (I) | 995 146.00 | 913 197.00 | | 995 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 743.00 | 940 928.00 | | 1 105 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 371 875.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 689.00 | 746 036.00 | | 958 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 893.00 | 166 924.00 | | 345 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 999.00 | 2 225 763.00 | | 2 415 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 145.00 | 3 138 961.00 | | 3 411 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 811.00 | | | 1 681 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 503.00 | | 43 573.00 | 434 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 691.00 | | 13 640.00 | 28 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 938.00 | | -5 090.00 | 207 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 874.00 | | 35 023.00 | 197 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 161 859.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 28 869.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 132 991.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | 2 194.00 | | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | 2 194.00 | | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | 2 194.00 | | 7 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 704.00 | 942 704.00 | | 942 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 983.00 | 260 983.00 | | 260 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
UX Autres créances clients | 945 422.00 | | | 945 422.00 |
VB T. V. A. | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 743.00 | 1 105 743.00 | | 1 105 743.00 |
VI Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 738.00 | | | 329 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 027.00 | 1 330 027.00 | | 1 330 027.00 |
VW T.V.A. | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 664.00 | 2 427 664.00 | | 2 427 664.00 |