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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 433.00 | 267 086.00 | 4 347.00 | 271 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 209.00 | 493 314.00 | 132 895.00 | 626 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 429.00 | | 1 005 429.00 | 1 005 429.00 |
BZ Autres créances | 300 519.00 | | 300 519.00 | 300 519.00 |
CF Disponibilités | 535 646.00 | | 535 646.00 | 535 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 515.00 | | 1 878 515.00 | 1 878 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 724.00 | 493 314.00 | 2 011 410.00 | 2 504 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 179.00 | 175 951.00 | 91 229.00 | 267 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 283 225.00 | | | 283 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 123.00 | | | 362 123.00 |
DL TOTAL (I) | 920 350.00 | | | 920 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 337.00 | | | 322 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 922.00 | | | 651 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 661.00 | | | 1 087 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 410.00 | | | 2 011 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 661.00 | | | 1 087 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 114.00 | | 1 034 114.00 | 1 034 114.00 |
FG Production vendue services | 5 057 722.00 | | 5 057 722.00 | 5 057 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 837.00 | | 6 091 837.00 | 6 091 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 668.00 | | | -12 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 242.00 | | | 6 266 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 119.00 | | | 5 904 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 123.00 | | | 362 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 670.00 | | 73 440.00 | 592 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 468.00 | | 71 711.00 | 195 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 762.00 | 37 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 901.00 | 626 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 850.00 | 50 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 271 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 993.00 | | 1 729.00 | 275 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 583.00 | 34 870.00 | 25 139.00 | 483 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 521.00 | 23 430.00 | | 152 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 127.00 | | 18 850.00 | 69 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 934.00 | 11 441.00 | 6 289.00 | 261 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 337.00 | 322 337.00 | | 322 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 346.00 | 223 346.00 | | 223 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 319.00 | 9 429.00 | | 37 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 429.00 | | | 1 005 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
VC Groupe et associés | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 188.00 | 1 352 298.00 | 27 891.00 | 1 380 188.00 |
VW T.V.A. | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 661.00 | 1 087 661.00 | | 1 087 661.00 |