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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
AN Terrains | 1 450 527.00 | | 1 450 527.00 | 1 450 527.00 |
AP Constructions | 6 827 896.00 | 4 050 729.00 | 2 777 167.00 | 6 827 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 065.00 | 60 045.00 | 55 019.00 | 115 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480 685.00 | 4 110 774.00 | 4 369 911.00 | 8 480 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 805.00 | 38 543.00 | 218 263.00 | 256 805.00 |
BZ Autres créances | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
CF Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 632.00 | 162 777.00 | 275 855.00 | 438 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 317.00 | 4 273 552.00 | 4 645 765.00 | 8 919 317.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 456.00 | 337 455.00 | | 337 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 268 857.00 | 1 773 629.00 | | 1 268 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 730.00 | -32 893.00 | | -20 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 329.00 | 2 111 937.00 | | 1 619 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 443.00 | 2 413 467.00 | | 2 158 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 317.00 | 201 037.00 | | 194 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 497.00 | 48 786.00 | | 31 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 524.00 | 62 141.00 | | 98 524.00 |
EA Autres dettes | 367 731.00 | | | 367 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 925.00 | 162 490.00 | | 175 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 436.00 | 2 887 920.00 | | 3 026 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 765.00 | 4 999 857.00 | | 4 645 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 543.00 | 124 234.00 | | 38 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 543.00 | 124 234.00 | | 38 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 731.00 | 367 731.00 | | 367 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158 443.00 | 2 158 443.00 | | 2 158 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 751.00 | 297 151.00 | 6 600.00 | 303 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 436.00 | 3 026 436.00 | | 3 026 436.00 |