| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735.00 | 3 835.00 | 4 900.00 | 8 735.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 067.00 | | 1 306 067.00 | 1 306 067.00 |
BZ Autres créances | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 244.00 | | 1 343 244.00 | 1 343 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 979.00 | 3 835.00 | 1 348 144.00 | 1 351 979.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 508.00 | | | 523 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 517.00 | | | -44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 500 990.00 | | | 500 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 676.00 | | | 402 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 570.00 | | | 85 570.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 153.00 | | | 847 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 144.00 | | | 1 348 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 153.00 | | | 847 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 517.00 | | | -44 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 676.00 | 402 676.00 | | 402 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 067.00 | | | 1 306 067.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VI Groupe et associés | 210 906.00 | 210 906.00 | | 210 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 200.00 | 1 341 200.00 | | 1 341 200.00 |
VW T.V.A. | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 153.00 | 847 153.00 | | 847 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
ST Autres comptes | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | | | 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |