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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AN Terrains | 12 561.00 | 2 459.00 | 10 102.00 | 12 561.00 |
AP Constructions | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561.00 | 18 116.00 | 445.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 853.00 | 31 018.00 | 28 835.00 | 59 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 897.00 | 58 334.00 | 56 563.00 | 114 897.00 |
BT Marchandises | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 752.00 | 1 206.00 | 396 546.00 | 397 752.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 345 574.00 | | 345 574.00 | 345 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 495.00 | 1 206.00 | 1 042 289.00 | 1 043 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 392.00 | 59 540.00 | 1 098 852.00 | 1 158 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 594 824.00 | 565 534.00 | | 594 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 913.00 | 29 290.00 | | 51 913.00 |
DL TOTAL (I) | 655 537.00 | 603 624.00 | | 655 537.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 6 480.00 | | 8 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 720.00 | 8 640.00 | | 9 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 360.00 | 15 120.00 | | 18 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 394.00 | 61 078.00 | | 41 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 430.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 245.00 | 190 316.00 | | 278 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | 88 382.00 | | 99 720.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 657.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 955.00 | 340 863.00 | | 424 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 852.00 | 959 607.00 | | 1 098 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 500.00 | 304 265.00 | | 404 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 496.00 | | 8 947.00 | 111 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 114 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 96 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 847.00 | | 8 912.00 | 92 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 146.00 | | 35.00 | 17 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 270.00 | 12 610.00 | 5 546.00 | 51 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | 12 610.00 | 5 546.00 | 49 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 120.00 | 18 360.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | 1 206.00 | 2 624.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 124.00 | 1 206.00 | 7 124.00 | 7 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 244.00 | 19 566.00 | 22 244.00 | 22 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 566.00 | 22 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 245.00 | 278 245.00 | | 278 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 396 305.00 | | | 396 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 394.00 | 20 940.00 | 20 454.00 | 41 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 658.00 | 408 658.00 | | 408 658.00 |
VW T.V.A. | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 955.00 | 404 500.00 | 20 454.00 | 424 955.00 |