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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 696 875.00 | | 696 875.00 | 696 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 145.00 | 86 203.00 | 9 943.00 | 96 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 386.00 | 233 861.00 | 35 526.00 | 269 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 842.00 | 329 498.00 | 742 343.00 | 1 071 842.00 |
BT Marchandises | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
BZ Autres créances | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
CF Disponibilités | 584 791.00 | | 584 791.00 | 584 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 773.00 | | 962 773.00 | 962 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 614.00 | 329 498.00 | 1 705 116.00 | 2 034 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 1 350 494.00 | 1 276 660.00 | | 1 350 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 443.00 | 133 834.00 | | 61 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 587.00 | 1 511 144.00 | | 1 512 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 328.00 | 72 234.00 | | 69 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 100.00 | 85 484.00 | | 70 100.00 |
EA Autres dettes | 48 533.00 | 32 712.00 | | 48 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 529.00 | 190 430.00 | | 192 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 116.00 | 1 701 574.00 | | 1 705 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 529.00 | 190 430.00 | | 192 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 824.00 | | 1 645 824.00 | 1 645 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 824.00 | | 1 645 824.00 | 1 645 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 912.00 | | 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 172.00 | 155 697.00 | | 157 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 731.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 731.00 | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 46.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 46.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 686.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 41 402.00 | | 10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 244.00 | 1 775 906.00 | | 1 655 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 800.00 | 1 642 072.00 | | 1 593 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 443.00 | 133 834.00 | | 61 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 286.00 | | 9 556.00 | 1 062 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 310.00 | | | 706 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 976.00 | | 9 556.00 | 355 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 250.00 | 19 248.00 | | 310 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 815.00 | 19 248.00 | | 300 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
UX Autres créances clients | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 529.00 | 192 529.00 | | 192 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 242.00 | 24 473.00 | | 27 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 751.00 | 48 905.00 | | 45 751.00 |
ST Autres comptes | 86 525.00 | 82 520.00 | | 86 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 109.00 | 80 810.00 | | 84 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | 3 142.00 | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 725.00 | 27 615.00 | | 30 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 704.00 | 99 797.00 | | 93 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 270.00 | 70 247.00 | | 73 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 385.00 | 212 235.00 | | 216 385.00 |