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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 529.00 | 50 429.00 | 16 099.00 | 66 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 149.00 | 52 029.00 | 200 120.00 | 252 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 786.00 | | 277 786.00 | 277 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 935.00 | 52 029.00 | 477 906.00 | 529 935.00 |
CU Autres participations | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 953.00 | 275 270.00 | | 302 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 475.00 | 27 683.00 | | 20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 332 228.00 | 311 753.00 | | 332 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835.00 | 10 000.00 | | 7 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 6 882.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 12 291.00 | | 11 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 374.00 | 82 231.00 | | 55 374.00 |
EA Autres dettes | 67 088.00 | 100 000.00 | | 67 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 678.00 | 211 404.00 | | 145 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 906.00 | 523 157.00 | | 477 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 387.00 | 203 617.00 | | 140 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 27.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 512.00 | 27.00 | | 21 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 548.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 043.00 | 548.00 | | 25 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | -521.00 | | -3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 8 011.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 453.00 | 495 856.00 | | 492 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 978.00 | 468 174.00 | | 471 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 475.00 | 27 683.00 | | 20 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 316.00 | | 12 614.00 | 276 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 781.00 | 252 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 781.00 | 68 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 295.00 | | 12 614.00 | 92 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 640.00 | 11 384.00 | 14 995.00 | 55 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 11 384.00 | 14 995.00 | 55 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 787.00 | 2 495.00 | 5 292.00 | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 789.00 | 33 613.00 | 2 176.00 | 35 789.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 679.00 | 140 387.00 | 5 292.00 | 145 679.00 |