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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 550 123.00 | | 3 550 123.00 | 3 550 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 920.00 | 17 271.00 | 15 649.00 | 32 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 858.00 | 28 000.00 | 4 381 858.00 | 4 409 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 309.00 | 9 994.00 | 489 315.00 | 499 309.00 |
BZ Autres créances | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CF Disponibilités | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 202.00 | 9 994.00 | 620 208.00 | 630 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 060.00 | 37 994.00 | 5 002 066.00 | 5 040 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
CU Autres participations | 815 300.00 | | 815 300.00 | 815 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 691 011.00 | 529 780.00 | | 691 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 834.00 | 161 231.00 | | 475 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 565.00 | 797 731.00 | | 1 273 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 623.00 | 1 709 685.00 | | 1 337 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 465.00 | 1 755 683.00 | | 1 687 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 263.00 | 418 671.00 | | 403 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 205.00 | 173 741.00 | | 266 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EA Autres dettes | 22 746.00 | 8 000.00 | | 22 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 501.00 | 4 065 779.00 | | 3 728 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 066.00 | 4 863 510.00 | | 5 002 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 507.00 | 2 731 179.00 | | 2 695 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 786.00 | | 2 189 786.00 | 2 189 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 786.00 | | 2 189 786.00 | 2 189 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 206.00 | | | -11 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 658.00 | 13 802.00 | | 16 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 452.00 | 66 294.00 | | 207 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 418.00 | 1 843 406.00 | | 2 217 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 584.00 | 1 682 175.00 | | 1 741 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 834.00 | 161 231.00 | | 475 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 608.00 | | 57 250.00 | 4 352 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 409 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 560 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 852.00 | | | 3 560 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 670.00 | | 1 250.00 | 31 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 086.00 | | 56 000.00 | 760 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 907.00 | 11 093.00 | | 16 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 5 856.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | 5 237.00 | | 12 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 263.00 | 403 263.00 | | 403 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 487 610.00 | | | 487 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VB T. V. A. | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 600.00 | 301 606.00 | 1 004 119.00 | 1 334 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 687 465.00 | 1 687 465.00 | | 1 687 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 234.00 | | | 371 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 609.00 | 579 609.00 | | 579 609.00 |
VW T.V.A. | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 501.00 | 2 695 507.00 | 1 004 119.00 | 3 728 501.00 |