| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 988.00 | 2 092 193.00 | 660 795.00 | 2 752 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 140.00 | 822 931.00 | 109 209.00 | 932 140.00 |
BF Prêts | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 653.00 | 2 925 826.00 | 916 827.00 | 3 842 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 902.00 | | 579 902.00 | 579 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 894 192.00 | 39 033.00 | 7 855 158.00 | 7 894 192.00 |
BZ Autres créances | 3 650 734.00 | | 3 650 734.00 | 3 650 734.00 |
CF Disponibilités | 9 275 659.00 | | 9 275 659.00 | 9 275 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 414 380.00 | 39 033.00 | 21 375 347.00 | 21 414 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 257 032.00 | 2 964 859.00 | 22 292 174.00 | 25 257 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736.00 | 1 115 736.00 | | 1 115 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 077.00 | 13 398.00 | | 39 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 148.00 | 254 558.00 | | 2 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 719.00 | 259 035.00 | | 629 719.00 |
DK Provisions réglementées | 284 203.00 | 264 937.00 | | 284 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 048.00 | 2 546 828.00 | | 2 710 048.00 |
DP Provisions pour risques | 4 328 098.00 | 4 616 007.00 | | 4 328 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 071.00 | 340 112.00 | | 324 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 652 169.00 | 4 956 119.00 | | 4 652 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 382.00 | 2 600 039.00 | | 2 193 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 238.00 | 195 461.00 | | 361 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 368.00 | 4 605 997.00 | | 4 620 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 233 779.00 | 2 760 914.00 | | 3 233 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 634.00 | 70 106.00 | | 140 634.00 |
EA Autres dettes | 2 072 128.00 | 1 864 544.00 | | 2 072 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308 428.00 | 2 665 863.00 | | 2 308 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 929 956.00 | 14 762 925.00 | | 14 929 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 292 174.00 | 22 265 872.00 | | 22 292 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 172.00 | | 313 172.00 | 313 172.00 |
FG Production vendue services | 30 928 244.00 | | 30 928 244.00 | 30 928 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 241 415.00 | | 31 241 415.00 | 31 241 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 778 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 179 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 230 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 641 869.00 | |
GE Autres charges | | | 841 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 860 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 743.00 | 33 600.00 | | 3 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 589.00 | 65 428.00 | | 37 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 333.00 | 99 028.00 | | 41 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 856.00 | 88 603.00 | | 56 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 856.00 | 88 603.00 | | 56 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 523.00 | 10 424.00 | | -15 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 649.00 | -290 829.00 | | -280 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 270 697.00 | 31 529 610.00 | | 35 270 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 640 978.00 | 31 270 575.00 | | 34 640 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 719.00 | 259 035.00 | | 629 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 363.00 | | 148 060.00 | 3 747 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 818.00 | 146 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 771.00 | 3 842 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 953.00 | 3 686 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 721.00 | | 148 060.00 | 3 571 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 680.00 | 255 098.00 | 32 953.00 | 2 703 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 680.00 | 255 098.00 | 32 953.00 | 2 694 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 937.00 | 56 856.00 | 37 589.00 | 264 937.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 956 119.00 | 1 641 869.00 | 1 945 820.00 | 4 956 119.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 39 033.00 | 930.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 39 033.00 | 930.00 | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221 986.00 | 1 737 758.00 | 1 984 339.00 | 5 221 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155 065.00 | 790 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 368.00 | 4 620 368.00 | | 4 620 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 211.00 | 856 211.00 | | 856 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 778.00 | 321 778.00 | | 321 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308 428.00 | 2 308 428.00 | | 2 308 428.00 |
UP Prêts | 140 179.00 | 24 603.00 | | 140 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 894 192.00 | | | 7 894 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VB T. V. A. | 555 349.00 | | | 555 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 116.00 | | | 2 383 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 382.00 | 2 193 382.00 | | 2 193 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 350.00 | 1 750 350.00 | | 1 750 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 114.00 | 285 114.00 | | 285 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 708.00 | | | 490 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 691 749.00 | 11 576 172.00 | 115 577.00 | 11 691 749.00 |
VW T.V.A. | 1 721 353.00 | 1 721 353.00 | | 1 721 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568 719.00 | 14 568 719.00 | | 14 568 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 157.00 | | 159.00 |