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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 829.00 | 91 700.00 | 7 128.00 | 98 829.00 |
BF Prêts | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 3 260.00 | 11 140.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 875.00 | 94 960.00 | 899 915.00 | 994 875.00 |
BT Marchandises | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 117.00 | | 276 117.00 | 276 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 992.00 | 94 960.00 | 1 176 032.00 | 1 270 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 462 709.00 | 355 740.00 | | 462 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 857.00 | 106 970.00 | | 106 857.00 |
DL TOTAL (I) | 610 267.00 | 503 409.00 | | 610 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 504.00 | 159 842.00 | | 19 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 433.00 | 350 014.00 | | 364 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 172.00 | 151 137.00 | | 146 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 639.00 | 35 730.00 | | 32 639.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 2 896.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 766.00 | 699 617.00 | | 565 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 032.00 | 1 203 027.00 | | 1 176 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 439.00 | 618 907.00 | | 562 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 752.00 | 6 112.00 | | 14 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 861.00 | | 44 847.00 | 1 025 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 833.00 | 96 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 833.00 | 994 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 997.00 | | 5 831.00 | 92 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 864.00 | | 39 015.00 | 132 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 91 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 91 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 720.00 | 870.00 | | 31 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172.00 | 87.00 | | 3 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 172.00 | 87.00 | | 3 172.00 |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 172.00 | 146 172.00 | | 146 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UP Prêts | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 752.00 | 1 425.00 | 3 327.00 | 4 752.00 |
VI Groupe et associés | 364 433.00 | 364 433.00 | | 364 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 766.00 | 562 439.00 | 3 327.00 | 565 766.00 |